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没想到!在5000点逃顶的私募猛人辛宇 在3500点清盘

2018-02-08 07:46 来源:中财网

这两天股价连续暴跌,中小创苦不堪言,不少公司的大股东都在面临质押的股份爆仓的风险。同样心如刀绞的,还有那些重仓小盘股的私募们,今天,辛宇的鸿运神州牧11号宣告清盘,因为净值已经跌破了0.7元的止损线。5000点逃顶,躲过熔断,万万没想到,辛宇最终倒在了2017年的结构性行情中。除了鸿运神州牧11号,辛宇旗下还有多只产品都已经到了清盘线附近。

短命的鸿运神州牧11号

这是今天的最新消息:鸿运神州牧11号产品扛住了2017年的几次暴跌,但没有扛过上周和近两天市场的集中下挫,目前产品预估净值:0.6879,低于止损线0.700元,进入清算流程。

对此,厂长特意去问下了神州牧的人,得到的回复是:这几天全球市场暴跌,确实我们也受到影响。但是辛宇对市场很有信息,也调整了策略,希望能渡过这一关。

鸿运神州牧11号是神州牧基金旗下的一只股票型基金,成立于2016年11年29日,100万起投。该基金发生了两次重大净值回撤,其中第一次是从2017年4月12日开始,产品净值从0.9813元下跌到2017年7月18日的0.7841元。第二波净值大回撤是从2017年10月24日的0.8376元下跌到2018年2月2日的0.7002元。这两段时间的整体行情都很差,但悲剧的是,行情好的时候该基金的净值却没怎么涨,显然是重仓小盘股,踏空了蓝筹的大行情。

根据2017年的三季报,鸿运神州牧11号在去年三季度进入潍柴重机的十大流通股东中。厂长这一翻才发现,辛宇对潍柴重机是真爱啊,除了这个鸿运神州牧11号,红炎神州牧基金、天路十号证券投资私募基金和天路一号证券投资私募基金已早早地“埋伏”好了,根据二季报,这三只基金一共持有了4,136,896股,然后仓位最高的红炎神州牧基金在三季度减持了466,700股。

潍柴重机目前总市值在24亿左右,山东国资改革概念的“壳”股,但很显然,辛宇这次押错宝了,2017年7月至今,潍柴重机的股价跌去了三分之一。

仓位最重的红炎神州牧基金的业绩也很糟糕,该基金成立于股灾之时——2015年05月28日,但直到2016年三四月份才是建仓。100万起投,认购费为1%,管理费为2%/年,赎回费为2%。

根据三季报,该基金重仓的股票如下,几乎都是市值在100亿一下的“壳”股。

辛宇全线溃退

上面这两只基金只是辛宇最近一年的窘境的一个缩影。

辛宇毕业于清华大学五道口金融学院EMBA,在2015年时,因在5000点时颇具前瞻性地清仓而成为当年的业绩明星,此后坚持空仓十个月,又躲过了2016年初的熔断等。2015年,神州牧旗下产品的平均收益率超过97%;2016年,在市场各大指数下跌的背景下,神州牧实现了产品平均收益率6.9%的正收益。

两次逃顶后,辛宇名声大噪,基金规模也水涨船高,从最开始5000万的迷你产品发展到后面累计发了百亿级规模的私募产品。没想到,不到两年的时间,这位私募大佬的明星光环就变得如此黯淡。

目前辛宇旗下共有泽泉投资、神州牧投资和神州牧基金三家私募公司,旗下产品九成以上都采用的是股票策略。最近一年,三家公司分别亏损了28.85%、27.36%和27.19%。

泽泉投资成立于2011年12月,有着前期收益的积累,目前的情况相对好些,今年公布了净值的8只基金,只有一只基金的累计净值低于0.8,其余都在1以上。神州牧投资和神州牧基金就比较惨了,累计净值跌破0.8的不在少数。由于私募基金的业绩不能公开披露,相关产品的业绩厂长将会在知识星球中放出来,想了解的可以长按下方二维码加入下。

究其原因,无非是2016年四月和2017年下半年,辛宇曾先后两次大举杀入“壳”股。

第一次是遭遇了A股史上最严厉的壳资源整治风暴,随着“史上最严借壳标准”的公布和IPO的提速,“壳”的价值大不如前,辛宇也在2016年6月的时候宣布清仓,当时并没亏太多。

然而,2017年的时候,辛宇再度回归壳股。据不完全统计,截至2017年9月30日,辛宇旗下的三家私募公司,共出现在19家上市公司的十大流通股东名单中,这些公司大多都是市值在20亿到50亿的“壳”资源。这次,辛宇没能及时地断腕。

在厂长看来,辛宇的择时能力是经过市场验证的,不能说完全就是水货,但是他如此执着于“壳”股,实在是让人匪夷所思了。今天很残酷,明天很残酷,后天很美好。如果不想死在明天的夜里,唯一的准则就是控制风险,跟随大势,及时变通。

本文来源:中财网责任编辑:云掌数据

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