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长盛中证全指证券公司指数分级发生不定期份额折算公告

2018-09-11 11:35:28 来源:上交所网站

  上证公告(基金)【2018】090号

  截至2018年9月10日收盘,长盛中证全指证券公司分级B类份额(证券简称:券商B;证券代码 502055)的基金份额参考净值已跌至0.250元以下,达到基金合同约定的不定期份额折算条件,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称本基金)将以 2018年9月11日为不定期折算基准日办理份额折算业务。

  长盛中证全指证券公司分级A类份额(证券简称:券商A;证券代码 502054)、长盛中证全指证券公司分级B类份额(证券简称:券商B;证券代码 502055)将于 2018年9月11日上午9:30-10:30 停牌一小时,并于 2018年9月11日上午10:30 复牌。

  长盛中证全指证券公司分级基础份额(证券简称:券商分级;证券代码 502053)、长盛中证全指证券公司分级A 类份额(证券简称:券商A;证券代码 502054)、长盛中证全指证券公司分级B类份额(证券简称:券商B;证券代码 502055)2018年9月12日全天停牌,并于2018年9月13日开盘复牌。

  基金份额折算期间的基金业务办理:

  (一)不定期折算基准日(即2018年9月11日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务;券商 A份额、券商 B份额将于当日上午 9:30-10:30 停牌一小时,并于上午 10:30 复牌。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  (二)不定期折算基准日后的第一个工作日(即 2018年9月12日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,券商分级、券商A、券商 B份额全天暂停交易。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

  (三)不定期折算基准日后的第二个工作日(即2018年9月13日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换、二级市场交易业务。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海证券交易所

  2018年9月11日

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