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道达投资手记:蓝筹白马补跌 调整进入尾声?

2018-09-13 00:29:00 来源:酷基金

  9月12日,大盘再创新低,沪指下跌8.69点,以2656.11点报收,跌幅为0.33%。盘中,沪指一度跌至2647.17点,距离2016年初低点2638点仅一步之遥。

  值得注意的是,一些白马蓝筹股在9月12日遭遇大跌。蓝筹白马的补跌,会不会是调整进入尾声的信号?

  9月11日跌破2653点之后,市场依旧没有反弹的迹象。9月12日早上开盘后,大盘就继续震荡下跌。到上午10点11分左右,沪指跌至当日盘中低点2647.17点,此时沪指距离2016年1月27日创下的低点2638.30点只有9个指数点。随后,市场开始出现弱势反弹,指数一度翻红。

  然而无济于事,市场的谨慎心态并没有因为创出新低而有所改变,做多资金也并没有因此而大举入场,最终大盘连续第三天下跌,成交量也再创地量,沪市在9月12日仅成交934亿元,就连沪深股通资金也是净流出,沪股通资金净流出7.55亿元,深股通资金净流出1.81亿元。

  再看个股,9月11日因为不实传闻而大跌的钢铁股,9月12日没有再继续暴跌了。不过,另一件让人担忧的事情却出现了,多只白马股遭遇大幅下跌。其中,安防股龙头之一的大华股份(002236)遭遇跌停,5家机构专用席位合计净卖出1.8亿元。另外一只安防股龙头海康威视(002415)也大跌近9%。

  此外,医药股虽然牛股辈出,不过9月12日的表现也不尽如人意。近期走势较强的恩华药业(002262)遭遇跌停,泰格医药(300347)大跌约7%,华东医药(000963)、康泰生物、乐普医疗(300003)、恒瑞医药(600276)、爱尔眼科(300015)、科伦药业(002422)等,也都出现了较大幅度的下跌。

  强势股补跌,尤其是白马蓝筹股的大跌,是不是阶段性调整见底的信号呢?确实有这种说法。道理也比较好理解,市场每一轮较大级别的调整,空方一般都是从“防守”比较薄弱的地方发起进攻。

  也就是说,那些本身存在较大风险的板块,一旦遇到利空消息,率先就被空方击溃了。比如今年最先被击溃的是股权质押比例较高的那一类个股。

  接下来,是业绩预期不佳的一类个股,也出现大跌。另外,因为中美贸易摩擦而受到不利影响的个股,以及受制于人民币汇率走势的行业,也都出现了较为明显的下跌。

  而9月12日大跌的医药白马股等个股,虽然此前也在调整,但明显要比其他板块抗跌得多。当很多该跌的板块都跌得差不多了的时候,这些强势个股就开始补跌,而他们一般都是到了最后阶段才开始受到空方的猛攻。

  值得注意的是,除了上述白马股大跌外,今年另外一类最抗跌的个股,在9月12日也出现大跌,那就是大众消费概念股。其中,涪陵榨菜(002507)大跌6.19%,顺鑫农业(000860)也大跌8.29%。

  所以说,当这些强势股开始补跌的时候,很有可能意味着大盘阶段性调整已到尾声了。

  话虽如此,现在的问题是,在市场信心缺失的情况下,谁也不知道这些强势股还会调整多久,谁也不敢在这个阶段贸然出手抄底。

  那么,接下来大盘会不会跌破2638点呢?我个人认为,是完全有这个可能的。9月12日盘中,沪指距离2638点也就不到10点的距离了,虽然尾市收了一些回来,但还是无济于事。

  我有一种预感,2638点很有可能是要去碰一下的,这有点像是“虹吸效应”,低点摆在那里,似乎总有一种吸引力,吸引指数不断向这个点靠拢。不过,也不用太悲观,如果真的跌破了2638点,转机有可能就会出现。

  沪深300指数仓位参考

  昨日仓位:五成

  今日仓位计划:五成

  一、本仓位是结合趋势研究设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。

  二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。

  (张道达)

  根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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