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沪指反弹逾1% 大盘呈现三大积极现象

2018-10-31 15:40:00 来源:中国投资咨询网

  行情回顾

  收盘播报:沪指今日重拾升势,收盘反弹1.02%,收报2568.05点。两市合计成交3109亿元,行业板块呈现普涨态势,券商板块再掀涨停潮。

  资金流向:根据东方财富网61个行业统计,有26个行业呈现主力资金净流入,其中净流入金额居前行业是券商信托(15.24亿元)、有色金属(4.67亿元)、汽车行业(4.64亿元);有35个行业呈现机构资金净流出,其中净流出金额前三位的行业是通讯行业(6.96亿元)、电子元件(5.12亿元)、水泥建材(1.84亿元)。

  基金估值:基金市场迎暖阳,券商主题基金再领涨!受益市场反弹行情,今日基金业绩也有望水涨船高,大金融主题基金成最大赢家,作为市场风向标——券商主题基金更是占据涨幅榜首。历史数据表明,券商板块作为高贝塔行业,股价弹性极大,当市场向上时,涨幅往往远大超大盘,券商主题基金也成为不少基民分享行情的首选投资工具。

  值得指出的是,沉寂已久的医药主题基金今日上演咸鱼翻身,多只基金估算涨幅在1.5%左右。上海证券近期研报指出,医药板块自今年6月以来持续呈现调整行情,个股黑天鹅事件、行业政策的不确定性在调整行情中得到释放,目前医药板块绝对估值约为24.3倍,处在历史相对低位,随着医药上市公司陆续披露三季度报告,医药板块的性价比优势有望带动板块整体的景气度回升。

  机构观点

  1、巨丰投顾:大盘短期呈现三大积极现象。今日市场探底反弹后呈现出几大积极现象:一是以券商为首的权重股重新表现,有望迎来“第二春”。这些权重的表现,对于市场的稳定以及指数的回升有着重要的支撑作用;二是两市成交量开始释放。三是技术面仍保持2499点以来的反弹趋势。在经历茅台“醉倒”大盘之后,随着政策层面的继续发力,在金融股的重新爆发下,市场仍有继续反弹的空间和基础。

  2、方正证券:轻指数重个股。茅台终于走下神坛,蓝筹终于筹码松动,市场不但未恐慌,甚至还有些庆幸,因为市场都知道,防御板块大幅下挫,就是市场最后一跌,攻防发生了彻底转变,并为后市共振创造了条件。防御股下跌形成的指数下跌还在进行中,短线大盘步入二次探底走势,并有望构筑“W”形态。操作上,轻指数、重个股,逢低关注券商、重组、通信及因股票质押被错杀股,回避破位运行股。

  3、汇丰晋信:A股中长期超配时点渐近。短期来看,投资者最为担心的短期流动性问题如上市公司大股东股权质押平仓压力,正在逐步化解中。近期出台的一系列政策超预期,也进一步提升了投资者对于未来宏观经济的信心。短期或许看不到大幅V型反转的可能,但从中长期而言,A股市场风险补偿达到历史较高水平,从大类资产配置角度而言,超配权益的时点渐近。

  4、广发基金:短期市场将进入磨底阶段。国内部政策逐步落地的同时,也有几个风险正在发酵。首先,美联储渐进加息的进程仍在继续,新兴市场货币仍有贬值压力。其次,10月以来,全球风险资产的波动率均有明显上升。最后,9月工业企业利润增速下滑,贵州茅台三季报业绩低于预期等事件引发投资者对于上市公司盈利增速下滑的担忧。当前处于政策维稳和市场风险博弈的阶段,预计短期市场将进入磨底阶段。

  5、海富通基金:布局市场下跌中的“错杀股”。随着市场的不断调整,风险进一步释放,一些具有良好风险收益比的投资标的正在显现。同时,在市场下跌过程中存在一些被错杀的优质企业,挖掘这些真正有价值的企业并作为中长期持有的投资品种。目前这个位置是市场机会的所在,尽管现在无法判断未来经济下行的深度及持续性,经济领域和资本市场方面政策的调整已释放积极信号。

  今日要闻回顾

  【证监会】证监会:减少对交易环节的不必要干预引导更多增量中长期资金进入市场

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  银保监会副主席王兆星回应近期资本市场波动情况:当前市场的波动有多方面的因素,在很大程度上也是因为世界经济、国内经济进入周期性结构调整的阶段。

  【基金策略】白酒股急跌近三成:基金悄然减配、私募逢机静候

  估值回调下,机构对白酒股的操作也不尽相同。一方面,公募基金此前对白酒股的超配比例有所下降,另一方面,一些私募机构则在白酒股的回调中等待配置机会。

  【机构持仓】近千份三季报披露这些股获QFII社保基金新进持股

  最新披露三季报的957家公司中,三季度QFII持股比例上升(与二季度相比)的有40只个股;社保基金持股比例(与二季度相比)上升的有52股。

  【ETF】ETF份额逆势大增部分产品净申购份额接近甚至超过牛市阶段

  截至10月26日,沪深两市股票型ETF净申购份额达到198.85亿份,创下2018年以来的单月新高;上周净申购份额达到60.71亿份。来自多家基金公司的信息显示,近段时间主要是以保险资金为代表的机构申购较多。10月29日,A股市场延续调整态势,不过部分基金公司透露,旗下ETF产品仍延续净申购态势。

  【黄金ETF】避险情绪浓黄金ETF净值10月领涨

  10月以来,A股市场延续震荡调整态势,投资者避险情绪浓郁。在权益资产不被看好的当下,黄金作为传统的避险保值产品又受到了市场的关注。10月以来,黄金ETF净值增长亦在全品类基金中名列前茅。

  【货币基金】9月份货币基金规模缩水7000亿创单月之最

  最新数据显示,今年9月份,货币基金规模缩水超过7000亿元,刷新了单月纪录。业内人士认为,货币基金规模大幅萎缩,既有收益率下降、季度末资金面紧张等原因,也受短债基金“替代效应”的影响,而货币基金三季度大量限购,也对压制规模起到了重要作用。

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