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百亿私募九鼎集团“割韭菜”手法曝光!百亿定增的基金被曝净值归零

2019-01-08 08:50:00 来源:沿湖咨询   阅读量:209

前言

百亿私募九鼎集团的旧事又爆雷了,19只资管产品参与九鼎百亿定增 浮亏严重。

1月5日,某微博知名财经博主称,“网友爆料:九鼎某理财产品爆仓,15年买的6个月+6个月的产品,延后了四年之后,告诉投资者:净值归0了。”

据这份流出的函件显示,该产品是2015年6月9日成立的“米多资产-九鼎投资定向增发投资基金2号”。

九鼎百亿定增的基金被曝净值归零

网上流传的这份沟通函,是由该基金的管理人米多(北京)资产管理有限公司向其投资人发出的。

函件显示,“米多资产-九鼎投资定向增发投资基金2号”成立于2015年6月9日,期限6+6个月,由中信建投托管。

该基金的全部资金由米多资产按合同投资于“重庆信托-九鼎共赢2号集合资金信托计划”。而该信托计划,又全部用于参与新三板挂牌公司九鼎集团2015年震惊业界的百亿定增,以20元/股的价格购买了1亿股股票。

在2016年2月经过权益分派后,该信托计划持有九鼎集团约2.73亿股,转增后价格约7.33元/股。

然而事情到这里并没有结束。2015年6月开始,九鼎集团便因重大资产重组公告停牌,一停便是近3年,产品也迟迟无法退出,只能不停延期,而九鼎则到2018年3月末才复牌。

目前,其最新收盘价报0.92元/股,与停牌前收盘价6.83元/股相比,跌幅高达87%。

函件称,根据九鼎财报,其归属于股东的每股净资产为1.76元/股,与目前股价还有较大倒挂空间。同时,新三板流动性变差和监管目前对九鼎的持续调查,也是其股价低迷的主因。

为此,米多资产就该产品给投资人提出了两种方案:

一是产品继续延期一年,由劣后级投资人垫付优先级利息,确保产品存续,以便在2019年的不确定性中寻找确定性机会;

二是按目前价位退出,由于基金投资的是该信托计划的中间级,因此在扣除优先级本金和利息后,净值归0。

同时函件称,据九鼎集团反馈,针对监管和股价低迷的情况,其也在积极应对,包括调整运营策略,聚焦投资主业,有意向处理公司较大市值的几个业务板块。并称与九鼎同一实际控制人的借贷宝正在谋求港股上市,预期2019年可能实现。

米多资产和九鼎啥关系?

公开信息显示,米多资产成立于2015年3月,注册资本1000万元,同年5月备案为私募基金管理人,法定代表人王晰,旗下备案基金超过100只。

米多资产对外投资关系图(来自企查查)

仅从命名上看,旗下多只基金参与了九鼎及其关联公司的投资,比如九鼎的定增、九鼎旗下互金平台九信金融的定增,此外还发行了九鼎军工防务私募基金、九鼎股权收益权投资基金等。

天眼查显示,米多资产控股99%的大股东为米多财富,是一家三方财富管理平台。而米多财富的股东中,九鼎集团现任总经理黄晓捷持股比例达7.45%。

19只资管产品参与百亿定增 浮亏严重

实际上,2015年九鼎那次定增声势浩大,20元/股,定增5亿股,募资百亿,一度将九鼎推向千亿市值。据当时的公告披露,共有22名投资方参与,包括19只资管产品和3名自然人。

在停牌1000余天后,九鼎集团去年3月30日复牌当日股价跌幅达65%,随后一路跌至1元内,跌幅超80%,当初的100亿定增只剩20亿,投资方也浮亏严重。

当时的定增,九鼎集团的关联方如旗下九州证券、九泰基金、九鼎投资等合计投资近25亿元,因此有媒体推测,九鼎很可能是自己花钱,买下了部分优先份额,减轻投资者赎回压力。

而这,需要大量资金。

九鼎一系列动作显示资金紧缺

近年来,九鼎在资本市场上的一系列动作,确实显示出两个字:缺钱。

一方面,九鼎在A股市场疯狂清仓减持其所持上市公司股份。据基金君不完全统计,仅2018年,便有约20家上市公司披露了九鼎作为股东进行减持或完成减持的消息。

另一方面,九鼎大量通过股权质押融资。截至目前,九鼎集团的大股东持股质押比例已达到97.55%。

此外在刚刚过去的2018年底,九鼎还出售了为其贡献最多营收的业务板块——香港富通保险,交易价格215亿港元。

以百亿定增所募到的资金对富通保险一买一卖,九鼎赚了60亿。而当年那些参与定增的投资者,却被牢牢套在了新三板上,浮亏严重,不知何时才能解套,甚至极大可能巨亏出局。

这就是传说中的“为他人作嫁衣裳”吗?

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