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不惧资本市场寒冬 中银基金2018年分红66亿彰显投资能力

2019-01-30 15:49:45

不仅传统强项固收产品业绩稳健,在权益类基金整体飘绿的背景下,中银基金旗下依然有一批基金在同类产品中名列前茅

2018年资本市场呈现“股债跷跷板”行情,上证综指年初冲高至3587点后一路震荡下跌,一度下探至2449点的全年低位。截至2018年12月底,上证综指和深成指全年分别下跌24.59%和34.42%。而债市则迎来春天,中证全债指数全年上涨8.85%。

受此影响,权益类基金与固定收益类基金表现堪称“冰火两重天”。银河证券数据显示,2018年标准股票型基金下跌25.93%,混合偏股型基金下跌24.75%;而标准债券型基金上涨6.46%,普通债券型基金上涨4.93%。

面对新的机遇与重重挑战,中银基金继续发挥投研优势,积极把握投资机会,整体业绩领先行业。在标点财经研究院与《投资时报》联袂推出的《2019基金资产配置全样本报告》中,中银基金被列为2019年重点推荐的基金公司。

据Wind统计,在1966只债券类基金产品中,中银基金有7只产品2018年内总回报率排位在前200名内,其中排位最靠前的中银丰进列第16位。而尽管2018年资本市场表现低迷,该公司仍有一些权益类产品取得较好相对收益。

传统强项固收业绩喜人

固定收益类投资是中银基金的传统强项。

海通证券统计整理的2018年基金公司超额收益及绝对收益排名显示,中银基金固定收益类基金超额收益率达2.74%,绝对收益率达7.15%,在囊括106家公司的超额收益排行榜和绝对收益排行榜中分列第12和第17,更是前十大规模基金公司中的冠军。

据Wind数据统计,截至2018年12月底,中银基金旗下有数据可统计的债券型及偏债混合型基金中,超过八成年初以来均取得正收益,其中超过86%的中长期纯债型基金的涨幅跑赢同类基金的平均涨幅。其中,中银丰进领涨中银旗下固收阵营,2018年全年复权单位净值增长率达11.49%,在956只同类产品中排名前十。此外,中银中高等级、中银永利、中银丰润、中银丰实、中银季季红等全年涨幅均突破8%,中银安心回报、中银纯债、中银惠利纯债等8只产品涨幅超7%。

中银丰进成立于2017年11月27日,由中银基金助理副总裁王妍担任基金经理。截至2018年9月30日的基金资产组合为:债券占基金总资产的比例为95.30%,期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资只有17国开10,占基金资产净值比例为95.54%。

中银基金旗下固收类产品也不乏“长跑健将”。晨星在456只激进债券型基金中甄选了20只给予了三年五星评级,中银稳健添利债券基金就位列其中,同时也获得了晨星五年四星评级和海通五星评级。海通证券数据显示,截至2018年12月底,该基金最近三年净值增长率达15.30%,在200只同类产品中高居第二。中银稳健添利近年来已经揽获七项大奖,并于2017、2018年连续两年实现了金牛奖、金基金奖和明星基金奖三大权威奖项“大满贯”。

最近三年,在792只债券类基金产品中,中银基金有6只产品回报率排在前200名内。其中排位最靠前的中银稳健添利A列第41位。

中银稳健添利A成立于2013年2月4日,由中银基金助理副总裁陈玮任基金经理。截至2018年9月30日的基金资产组合情况为:债券占基金总资产的比例为93.81%,股票占基金总资产的比例为3.63%。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券包括18江苏银行CD054、18国开05、15龙源01、16国开08、17中材02,占基金资产净值比例分别为10.04%、7.28%、4.49%、4.17%、4.17%。

股票投资能力居前

尽管2018年的权益类基金整体飘绿,但中银基金旗下一批基金取得了较好相对收益,在同类产品中名列前茅。

银河证券统计显示,2018年中银基金股票投资管理能力在参评的全部92家基金公司中排名第三,在规模前十大基金公司中排名第一。其中,中银中证100、中银优秀企业、中银中国、中银金融地产2018年的业绩表现均在各自分类中排名前十,中银收益A更在普通偏股型基金中高居第二。晨星2018年12月24日发布的数据显示,中银收益A和中银中国分别获得十年五星、四星评级。

中银收益成立于2006年,由中银基金副执行总裁陈军任基金经理。陈军于2004年加入中银基金,具有21年证券从业经验,为特许金融分析师(CFA)和香港财经分析师学会会员。

陈军认为,投资实际上更多在于研究和沟通。“投资不是一个人的事,要站在别人的肩膀上才能看得更远。”要比别人“更有眼光,更有耐心”。陈军投资的换手率非常低,他表示,“我没有太多的时间去做交易,这就意味着我必须用中长期的眼光来挑选股票,因此,我们不会追热点。”

截至2018年9月30日,该基金资产组合情况为:股票占基金总资产的比例为63.13%,债券占基金总资产的比例为17.70%。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票包括乐普医疗(300003.SZ)、凯文教育(002659.SZ)、智飞生物(300122.SZ)、安井食品(603345.SH)、海天味业(603288.SH)、贵州茅台(600519.SH)等。

Wind统计显示,在1774只权益类基金产品中,中银基金有5只近三年回报率排在前200名,且回报率都在10%以上。其中中银标普全球精选排在第6位,近三年总回报率为51.27%。

管理总规模超7600亿元

持续优异的产品业绩为持有人实现了稳健的财富增值,仅2018年上半年,中银基金旗下非货币类基金就为持有人赚得近36亿元利润,高居基金公司非货基“赚钱榜”榜首。截至2018年底,中银基金全年分红超66亿元,公司自成立以来累计分红近400亿元(均不含货币理财类产品分红)。

投资者也用信赖托付回馈了中银基金的辛勤耕耘。2018年,中银基金资产管理总规模超7600亿元,其中公募资产管理规模突破4000亿元,剔除货币及理财基金后的公募规模达1876亿元,稳居行业前十。

凭借穿越牛熊股债双优的中长期业绩,中银基金近年来在各大权威奖项评选中收获了累累硕果。2018年恰逢中国公募基金业二十年诞辰,多个权威评选活动也都推出了二十周年特别奖项,褒扬在二十年的行业发展中,做出特别贡献并获得市场广泛认可的优秀公司和人物。在金基金奖评选中,中银基金揽获极具含金量的奖项—基金20年“金基金”Top基金公司大奖,公司执行总裁李道滨先生荣膺基金20年“金基金”行业领军人物。在“中国基金业英华奖公募基金20年特别评选”中,中银基金因其一流的固定收益投资能力荣膺公募基金20年“最佳固定收益基金管理人”,旗下两只混合基金—中银中国和中银动态策略则获评公募基金20年“最佳回报混合型基金”。

为投资者实现财富增值是基金行业的安身立命之本,也是基金公司投研水平和风险管理能力的直观体现。中银基金表示,将继续秉承投资者利益至上的原则,发扬中国银行百年的优良传统,积极提升投资管理水平,拓展多元化业务,努力以持续优异的业绩为投资者创造长期回报。

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